Bankkoppeling instellen
Om mutaties automatisch in te lezen, is een bankkoppeling tussen Profit en jouw bank nodig. Deze koppeling is alleen mogelijk met ABN AMRO, ING, Rabobank.
Je kunt alle bankrekeningen (betaal- en spaarrekeningen) toevoegen in Profit.
- Elke rekening wordt gekoppeld aan een dagboek en grootboek.
- Vervolgens stel je in jouw bankomgeving in dat mutaties automatisch naar Profit worden verstuurd.
Hoe werkt het?
Dankzij de bankkoppeling hoef je niet meer dagelijks mutaties uit je bankomgeving te downloaden. Elke ochtend worden de mutaties automatisch aangeleverd en staan ze klaar voor verwerking.
🏦 1. Open je bankafschriften
- Via Financieel > Boeken > Bankafschrift bekijk je per dag en per bankrekening de mutaties.
- Controleer voordat je gaat verwerken dat er geen melding wordt weergeven.
Profit controleert bij een ingeschreven afschrift of het saldo van het afschrift overeenkomt met het saldo op de grootboekrekening.
Wanneer dit niet het geval is, krijg je een melding in het scherm.
In dit geval kun je beter eerst zorgen dat er weer aansluiting is. Normaal gesproken ziet een scherm eruit zoals hieronder afgebeeld. - Ons advies is om via de actieknop 2. “Handmatig verwerken” de mutaties te gaan verwerken wanneer je dit nog niet vaak hebt gedaan.
Deze vorm van boeken gaat nog steeds erg vlot, maar geeft je een perfect beeld hoe Profit de mutaties wilt gaan verwerken. Je hoeft hem alleen maar aan te vullen/corrigeren. - Wanneer je vertrouwen hebt in Profit kun je gaan kiezen voor actieknop 1. “Automatisch verwerken”.
Hoe richt je Profit in voor betaalopdrachten?
Het koppelen van jouw bankrekening aan Profit verschilt per bank.
AFAS heeft dit proces stap voor stap beschreven op hun help-pagina:
👉 Instructies voor bankkoppeling in Profit
Op deze pagina staan ook verwijzingen naar de instructies voor het koppelen van jouw bank.
Volg de instructies op deze pagina om je bankrekening correct te koppelen. ✅
Daarnaast moet je in AFAS een aantal onderdelen inrichten die voor alle koppelingen gelden.
🏦 1. Bankrekening toevoegen
- Ga naar Algemeen > Inrichting > Instellingen betalingen > Bankrekening.
- Klik op Nieuw en voeg alle bankrekeningen toe, ook die je niet gebruikt voor betalingen (zoals een spaarrekening).
- Koppel de rekening aan de juiste administratie en vul het IBAN in.
- Klik op Volgende.
📑 2. Grootboekrekening instellen
- Ga naar Financieel > Grootboek > Grootboekrekening.
- Controleer of er een grootboekrekening per bankrekeningnummer is. Voeg deze toe als ze ontbreken.
In de template zijn er al diverse aanwezig. Deze zitten in de 1100 reeks. - Type rekening: Kies Activa.
- Soort rekening: Kies Overige.
- Rapportagecockpitcode: Vul A020401 in (voor liquide middelen).
🔢 3. Teller aanmaken
- Ga naar Algemeen > Inrichting > Nummerinstellingen > Tellers.
- Maak een teller aan voor het dagboek.
📒 4. Dagboek instellen
- Ga naar Financieel > Grootboek > Dagboek.
- Zorg dat er een dagboek per bankrekeningnummer is.
- Soort dagboek: Kies Financieel.
- Tegenrekening: Koppel hier de grootboekrekening.
- Teller laatste boekstuk Koppel hier de aangemaakte teller.
- Bankrekening: Koppel hier de aangemaakte bankrekening.
Vanaf nu kun je betaalopdrachten aanmaken! 🎉